桂林市城市管理委员会2016年部门决算

 

 

桂林市城市管理委员会

2016年部门决算

 

 

目    录

 

第一部分：桂林市城市管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市城市管理委员会2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市城市管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分：专业名词解释

 

第一部分：桂林市城市管理委员会概况

 

一、 主要职能

    桂林市城市管理委员会（桂林市城市管理综合行政执法局）是市政府主管全市市政基础设施建设管理、维护和公用事业服务、城市市容市貌和市容环境卫生的管理、督察和考评、指导、协调、检查，对六城区、十一县的城乡清洁工作进行检查和考评的职能部门。

二、部门决算单位构成

纳入桂林市城市管理委员会2016年部门决算汇编范围的单位共8个，其中：行政单位1个，参照公务员管理事业单位2个，非参照公务员管理事业单位5个。具体见下表：

 

序号	单位名称
1	桂林市城市管理委员会本级
2	桂林市市政工程管理处
3	桂林市城市照明管理处
4	桂林市排水工程管理处
5	桂林市市政热线服务中心
6	桂林市城市市容管理处
7	桂林市环境卫生管理处
8	桂林市城管监察支队

 

 

    第二部分：桂林市城市管理委员会2016年部门决算报表

    详见附表

 

    第三部分：桂林市城市管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计99004.7万元，同比增加31558.19万元，增长46.79％；增加的主要因素是工程类项目增加。

1．财政拨款收入65624.83万元，为市本级财政当年拨付的资金。同比增加31392.71万元，增长91.7％；增加的主要因素是工程类项目增加。

2.上级补助收入1487.45万元。同比增加79.18万元，增长5.62％。

3．事业收入30193.66万元，为委属事业单位开展业务活动取得的收入。同比增加3825.52万元，增长14.51％，增加的主要因素是工程类项目增加及人员工资，绩效奖金等。

    4．其他收入456.02万元，为委机关及委属事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。同比减少4057.6万元，减少89.90％，减少的主要因素是工程类项目在此收入中支出减少。

 

5．上年结转和结余1242.74万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计99004.7万元。包括：

1．一般公共服务1622.88元，同比增加1622.72万元，增长1014200％。主要用于城管支队行政运行费及聘用制城管执法队员经费。

2．社会保障和就业支出2.14万元，同比减少12.57万元，增长减少，主要用于退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    3.医疗卫生与计划生育支出1025.64万元。同比减少238.04万元，减少18.84％。是根据桂林市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

4.节能环保支出23.65万元。同比减少165.6万元，减少87.5％。主要用于环境卫生管理经费等支出。

5.城乡社区支出93267.05万元，同比增加29950.73万元，增加47.30％。主要用于委本级及委属各事业单位市容环境卫生及市政设施建设项目经费等的支出。

6.农林水支出385.31万元，同比减少90.15万元，减少18.96％。主要用于市政、排水设施等建设项目经费及扶贫支出。

7.资源勘探信息等支出179.9万元，同比减少66.65万元，减少27.03％。主要用于市政热线及数字城管信息化平台建设等。

8.旅游宣传3万元，同比增加3万元，增加100％。主要用于旅博会保障。

9.住房保障支出777.29万元，同比增加103.99万元，增加15.44％。主要用于是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。

10．结余分配27.23万元，同比增加2.89万元，增加11.87％。为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

11．年末结转和结余1690.62万元，同比增加447.88万元，增加36.04％。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

桂林市城市管理委员会2016年度一般公共预算支出52196.78万元，同比增加22381.22万元，增加75.07％。其中：基本支出9171.89万元，同比增加1191.42万元，增加14.93％。项目支出43024.89万元，同比增加,21189.9万元，增加97.04％。

    1、一般公共服务支出1622.88万元，同比增加1622.88万元，增加100％，主要用于城管支队行政运行费及聘用制城管执法队员经费。

    2、社会保障和就业支出2.14万元，同比增加2.14万元，增加100％主要用于补充公用经费。

3、行政单位医疗134.48万元，同比增加16.05万元，增加13.55％，是委机关和委属事业单位按规定计缴的医疗保险支出。 

4、事业单位医疗263.61万元，同比增加14.4万元，增加5.78％，是委属事业单位按规定计缴的医疗保险支出。 

5、公务员医疗补助260.97万元，同比增加16.51万元，增加6.75％，是委机关和委属事业单位按规定计缴的公务员医疗补助支出。 

6、其他医疗卫生与计划生育支出12.65万元，同比减少92.7万元，减少87.99％

7、减排专项支出23.65万元，同比减少122.25万元，减少83.79％，主要用于垃圾分类试点项目工作经费等支出。

8、行政运行2428.59万元，同比减少376.69万元，减少13.43％，主要用于城管委机关和委属各单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按桂林市本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。

9、一般行政管理事务10万元，同比减少1.66万元，减少14.24％，主要用于城管委机关和委属事业单位为完成各项城市管理工作任务而发生的专项支出。

10、城管执法482.92万元，同比减少488.73万元，减少50.30％，主要用于委属事业单位为完成各项城市管理工作任务而发生的专项支出。

11、小城镇基础设施建设21347.2万元，同比增加12918.52万元，增加153.27％，主要用于广西城市燃气监测预警系统建设支出。

    12、其他城乡社区公共设施支出20012.73万元，同比增加7086.77万元，增加54.83％，主要用于城管委机关和委属事业单位道路桥梁维护、路灯维护费、雨水泵站维护、供水水质监测等专项经费支出。

13、城乡环境卫生支出4490.01万元，同比增加1525.47万元，增加51.46％，主要用于环境卫生管理及设施建设经费等项目支出。

14、其他城乡社区支出363.19万元，同比减少333.19万元，减少1110.63％，主要用于市排涝泵站设施更新维修费。

15、其他扶贫支出46万元，同比增加46万元，增加100％，用于扶贫支出。

16、其他资源勘探电力信息等支出179.90元，同比减少66.65万元，减少27.03％，主要用于市政热线及数字城管等信息化平台建设。

19、旅游宣传支出3万元，同比增加3万元，增加100％，旅博会保障支出。

    20、住房公积金512.88万元，同比增加59.02万元，增加13％，是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

桂林市城市管理委员会2016年度政府性基金支出13346.08万元，同比增加9126.47万元，增加216.29％，其中：基本支出4910.52万元，同比增加4910.52万元，增加100％，项目支出8435.55万元。同比增加4215.94万元，增加99.91％，

1、事业单位医疗187.29万元，同比增加187.29万元，增加100％，主要用于市排水处人员医疗保险。

2、公务员医疗补助166.64，同比增加166.64万元，增加100％，主要用于市排水处公务员医疗补助。

3、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出176.38万元，同比增加,176.38万元，增加100％，。

    4、城市建设支出105.08万元，同比减少255.26万元，减少70.84％，主要用于桂林市市政公共设施的项目建设。

    5、其他国有土地使用权出让收入安排的支出71.31万元，同比减少941.56万元，减少92.96％，主要用于桂林市市政基础设施的项目建设。

    6、城市公共设施支出455.73万元，同比减少149.06万元，减少24.65％，主要用于桂林市市政基础设施的项目建设。

    7、其他城市基础设施配套费安排的支出465.15万元，同比减少1776.46万元，减少79.25％，主要用于桂林市市政基础设施的项目建设。

    8、其他污水处理费安排的支出11630.47万元，同比增加11630.47万元，增加100％，主要用于污水处理经费支出

   9、住房公积金264.41万元，同比增加,264.41万元，增加100％，主要用于市排水处按照国家政策规定计缴的公积金。

   四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9149.37万元，其中：人员经费8376.34万元，主要包括：基本工资2266.88万元、津贴补贴991.47万元、奖金267.28万元、社会保障缴费557.93万元、绩效工资1729.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.96万元，其他工资福利支出126.03万元、离休费49.6万元、退休费1593.36万元、抚恤金27.99万元、生活补助11.32万元、医疗费151.17万元、奖励金0.52万元，住房公积金512.88万元、其他对个人和家庭的补助支出17.51万元；公用经费773.03万元，主要包括：办公费75.34万元、印刷费12.38万元、咨询费3.87万元、水费12.63万元、电费34.56万元、邮电费17.96万元、物业管理费4.38万元、差旅费165.76万元、维修（护）费27.78万元、会议费5.43万元、培训费13.47万元、公务接待费3.44万元、劳务费65.14万元、工会经费80.03万元、福利费12.84万元、公务用车运行维护费110.52万元、其他交通费用95.92万元、其他商品和服务支出31.58万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算102.65万元；公务接待费支出决算3.43万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排桂林市城市管理委员会机关、0个所属单位出国团组  个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

    （二）公务用车购置及运行费支出102.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出102.65万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展城市管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，桂林市城市管理委员会8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为72辆，全年运行费支出102.65万元，平均每辆1.42万元。

（三）公务接待费支出3.43万元,国内公务接待批次41次，342人次，国（境）外公务接待批次0次，0人次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比均有减少，减少原因为厉行节约。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年委机关及城管支队、市容管理处三个单位机关运行经费支出421.71万元，比2015年增加156.84万元，增长59%。主要原因是：增加了其他交通费(车补)这一项，以及人员增加，增加了相应的工资及公用经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额28531.51万元，其中：政府采购货物支出1926.45万元、政府采购工程支出22761.66万元、政府采购服务支出3843.41万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆180辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车70辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车26辆、其他用车84辆，其他用车主要是路灯、排水、市政工程车辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 

   第四部分：专业名词解释

    1、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4、减排专项支出：反映用减排专项资金安排的支出。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、一般行政管理事务：反映行政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、其他城乡社区管理事务：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8、城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

9、其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10、城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

11、其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

12、其他污水处理费安排的支出：反映用汗水处理费安排的其他支出。

13、住房公积金：反映行政事业单位扫人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。